Dönemlere Yayılan Hizmet Kartı (041601), hizmet tanımlanması yaptıktan sonra dönemlere nasıl ayrıştırabilirim?
Süreç şu şekilde işliyor.
- 041601 numaralı tanıtım kartı ile dönemlere yayılan hizmet tanımlanır. Burada kritik olan “aydaki gün sayısına” göre dağıtmaktır.
- Dönemlere yayılan hizmetleri faturalaştırma operasyonları (066835) ile ilgili gider faturalaştırılır.
- 066836 Dönemlere gelir/gider operasyonu ile her ay düzenli olarak giderleştirilmelidir. Burada kritik konu her ay sonu bu işlem yapılmalıdır. Yılın başında bir kez yaptıktan sonra her ay tek kalemde dağıtma işlemi yapılmamaktadır. Bu işlem sonucu oluşan evrak 043346 menüsü ile incelenebilir.
- 066840 numaralı Kapatma operasyonu ile poliçe bittiğinde kapatılır.
- Sonrasın 066725 numaralı menü ile durum izlenebilir.
Örneğin;
Mart sonu işlem yapıyoruz. 13 Mart tarihinde 1000 TL’lik sigorta poliçesi geldi.
041601 ekranında aydaki gün sayısına göre hesaplansın seçildi.
13 Mart ile 31 Mart arasında 18 gün var.
1000 TL / 365 Gün X 18 Gün = 49,31 TL gibi bir rakam Mart ayına muhasebeleşecektir.